Skip to content

Sparinvest SICAV - Securus

SPSECSR:LX
1,587.92
SEK
30.93
1.99%
更新日時 2020/04/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,530.59 - 1,719.27
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-5.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,556.99
52週レンジ
1,530.59 - 1,719.27
1年トータルリターン
-4.75%
年初来リターン
-5.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
1,587.92
資産総額 (百万 EUR) ( 04/02/2020)
772.909
設定日
09/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Bakkegaard Karsbol
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
158.99 千 22.73 百万 2.72
141.70 千 21.05 百万 2.52
125.53 千 16.89 百万 2.02
89.12 千 12.39 百万 1.48
89.83 千 12.05 百万 1.44
83.83 千 12.05 百万 1.44
76.02 千 10.29 百万 1.23
69.38 千 9.91 百万 1.19
70.60 千 9.83 百万 1.18
63.59 千 9.79 百万 1.17
企業概要
Sparinvest SICAV - Securus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market within the European Union, USA, Canada, Japan or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu