Sparinvest SICAV - Securus

SPSECDR:LX
1,137.20
DKK
4.75
0.42%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,137.87 - 1,193.55
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-3.66%
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前日終値
1,141.95
52週レンジ
1,137.87 - 1,193.55
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-3.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1,137.2
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
696.505
設定日
10/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.11 千 23.91 百万 3.39
114.74 千 17.45 百万 2.47
127.20 千 17.15 百万 2.43
114.51 千 16.47 百万 2.34
114.74 千 15.68 百万 2.22
103.26 千 14.45 百万 2.05
91.79 千 12.85 百万 1.82
91.79 千 12.34 百万 1.75
86.05 千 11.83 百万 1.68
75.44 千 10.31 百万 1.46
企業概要
Sparinvest SICAV - Securus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market within the European Union, USA, Canada, Japan or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu