Sparinvest SICAV - Securus

SPSECDR:LX
1,159.10
DKK
2.62
0.23%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,156.19 - 1,193.55
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
1,156.48
52週レンジ
1,156.19 - 1,193.55
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1,159.1
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
705.032
設定日
10/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.09 千 29.48 百万 4.17
128.32 千 18.44 百万 2.61
115.12 千 17.53 百万 2.48
128.15 千 17.28 百万 2.44
115.12 千 15.75 百万 2.23
111.72 千 15.38 百万 2.18
103.60 千 14.54 百万 2.06
92.09 千 12.91 百万 1.83
86.34 千 11.88 百万 1.68
63.31 千 9.81 百万 1.39
企業概要
Sparinvest SICAV - Securus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market within the European Union, USA, Canada, Japan or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu