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Sparinvest SICAV - Securus

SPSECDR:LX
1,227.98
DKK
5.16
0.42%
更新日時 2021/06/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,133.76 - 1,227.98
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
3.26%
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前日終値
1,222.82
52週レンジ
1,133.76 - 1,227.98
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
3.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
1,227.98
資産総額 (百万 EUR) ( 06/10/2021)
886.114
設定日
10/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Bakkegaard Karsbol
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.78 千 18.90 百万 2.14
118.54 千 16.78 百万 1.90
116.05 千 15.72 百万 1.78
95.43 千 12.93 百万 1.47
88.61 千 12.35 百万 1.40
90.62 千 12.27 百万 1.39
78.75 千 10.63 百万 1.21
77.56 千 10.46 百万 1.19
72.85 千 10.33 百万 1.17
71.04 千 10.02 百万 1.14
企業概要
Sparinvest SICAV - Securus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market within the European Union, USA, Canada, Japan or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu