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Sparinvest SICAV - Securus

SPSECDR:LX
1,072.05
DKK
0.13
0.01%
更新日時 2020/03/31
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,033.55 - 1,214.49
1年トータルリターン
-8.80%
年初来リターン
-10.53%
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前日終値
1,072.18
52週レンジ
1,033.55 - 1,214.49
1年トータルリターン
-8.12%
年初来リターン
-10.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/31/2020)
1,072.05
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2020)
779.898
設定日
10/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Bakkegaard Karsbol
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
158.46 千 22.59 百万 2.70
125.11 千 16.84 百万 2.01
112.28 千 16.44 百万 1.96
89.53 千 12.01 百万 1.43
83.55 千 12.00 百万 1.43
80.18 千 11.19 百万 1.34
75.77 千 10.26 百万 1.22
69.14 千 9.86 百万 1.18
70.37 千 9.78 百万 1.17
63.38 千 9.76 百万 1.16
企業概要
Sparinvest SICAV - Securus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market within the European Union, USA, Canada, Japan or Hong Kong.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu