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Sparinvest SICAV - Value Bon

SPSDHER:LX
88.51
EUR
1.49
1.71%
更新日時 2020/04/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.83 - 104.45
1年トータルリターン
-12.98%
年初来リターン
-14.36%
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前日終値
87.02
52週レンジ
83.83 - 104.45
1年トータルリターン
-12.91%
年初来リターン
-14.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
88.51
資産総額 (百万 EUR) ( 04/02/2020)
38.280
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
944.37 916.25 千 1.74
877.84 826.20 千 1.57
828.47 826.12 千 1.57
629.72 772.91 千 1.46
733.18 687.11 千 1.30
751.21 683.14 千 1.29
729.74 662.81 千 1.26
700.55 653.56 千 1.24
665.35 652.83 千 1.24
671.79 643.64 千 1.22
企業概要
Sparinvest SICAV Value Bonds - Short Dated High Yield is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a positive return over the medium term. The Fund invests at least 2/3 of its total net assets in High Yield Corporate Bonds.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu