Sparinvest SICAV - Value Bon

SPSDHER:LX
99.91
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.10 - 101.07
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
99.83
52週レンジ
99.10 - 101.07
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
99.91
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
32.196
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
391.95 447.69 千 1.71
487.94 438.28 千 1.68
365.40 416.04 千 1.59
481.54 413.08 千 1.58
447.95 412.51 千 1.58
447.95 400.29 千 1.53
444.75 399.54 千 1.53
429.07 365.24 千 1.40
302.36 364.27 千 1.39
539.14 363.08 千 1.39
企業概要
Sparinvest SICAV Value Bonds - Short Dated High Yield is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a positive return over the medium term. The Fund invests at least 2/3 of its total net assets in High Yield Corporate Bonds.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu