Sparinvest SICAV - Value Bon

SPSDHEI:LX
100.55
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.54 - 101.20
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-0.36%
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52週レンジ
99.54 - 101.20
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
100.55
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
27.904
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
402.69 455.81 千 1.73
501.31 438.80 千 1.66
375.40 436.82 千 1.66
410.91 429.16 千 1.63
494.73 424.62 千 1.61
460.22 416.93 千 1.58
456.93 413.03 千 1.57
419.13 379.83 千 1.44
310.65 378.67 千 1.44
553.90 374.72 千 1.42
企業概要
Sparinvest SICAV Value Bonds - Short Dated High Yield is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a positive return over the medium term. The Fund invests at least 2/3 of its total net assets in High Yield Corporate Bonds.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu