Sparinvest SICAV - Value Bon

SPSDHEI:LX
99.20
EUR
0.21
0.21%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.16 - 101.20
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
99.41
52週レンジ
99.16 - 101.20
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
99.41
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
32.196
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 千 1.01 百万 1.69
1.01 千 934.98 千 1.57
986.08 924.68 千 1.55
1.04 千 913.01 千 1.53
764.21 889.57 千 1.49
723.29 827.89 千 1.39
956.99 824.68 千 1.39
1.19 千 813.87 千 1.37
739.56 776.99 千 1.30
827.32 770.46 千 1.29
企業概要
Sparinvest SICAV Value Bonds - Short Dated High Yield is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a positive return over the medium term. The Fund invests at least 2/3 of its total net assets in High Yield Corporate Bonds.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu