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Sparta Top Prev Advisory Ica

SPRTTOP:BZ
1.17
BRL
0.00
0.32%
更新日時 2020/03/30
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.16 - 1.20
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-2.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.16 - 1.20
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-2.36%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/30/2020)
1.165498
資産総額 (百万 BRL) ( 03/30/2020)
957.168
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 十億 1.18 十億 95.75
1.90 百万 24.16 百万 1.96
366.87 千 17.47 百万 1.42
112.23 千 201.13 千 0.02
企業概要
Sparta Top Prev Advisory Icatu FIC FI RF CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sparta Admin. de Recursos Ltda
Av. Ibirapuera, 2332
Torre 1 - conj.71
04028-003 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5054-4700