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IQAM SRI SparTrust M

SPRTSTM:AV
87.48
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2020/04/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.94 - 90.19
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
87.45
52週レンジ
86.94 - 90.19
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 04/01/2020)
87.48
資産総額 (百万 EUR) ( 04/01/2020)
236.769
設定日
05/30/1989
直近配当額 ( 11/15/2019)
1.15
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
Isolde Lindorfer-Kubu / Franz Schardax
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 24.19 百万 4.77
16.50 千 18.04 百万 3.56
14.80 千 16.41 百万 3.24
10.50 千 13.17 百万 2.60
12.00 千 12.96 百万 2.56
11.00 千 11.09 百万 2.19
10.00 千 10.85 百万 2.14
10.40 千 10.70 百万 2.11
10.00 千 10.67 百万 2.11
7.50 千 9.82 百万 1.94
企業概要
IQAM SRI SparTrust M is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term continual income. It invests exclusively in government secured, Euro denominated, fixed income securities of Austrian issuers.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel