Alumot 0B Agach Medorag Lelo

SPRRBEQ:IT
163.24
ILs
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更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.22 - 166.03
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
1.06%
前日終値
163.24
52週レンジ
159.22 - 166.03
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
163.24
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
24.800
設定日
12/20/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 千 1.89 百万 7.20
345.50 千 1.10 百万 4.17
27.00 千 850.04 千 3.23
517.27 562.91 千 2.14
308.64 545.78 千 2.08
471.10 532.75 千 2.03
480.00 529.53 千 2.01
15.00 千 525.62 千 2.00
410.00 476.09 千 1.81
381.48 474.48 千 1.80
企業概要
Alumot 0B Agach Medorag Lelo Menayot is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in bonds with an investment grade BBB and above. There will be no exposure to stocks.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
-
Webサイト
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