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Sparta Prev Icatu D FIC FI R

SPRPRVD:BZ
1.04
BRL
0.00
0.42%
更新日時 2020/03/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.03 - 1.07
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-1.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.05
52週レンジ
1.03 - 1.07
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
-1.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/26/2020)
1.044339
資産総額 (百万 BRL) ( 03/26/2020)
33.581
設定日
09/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.72 百万 33.29 百万 95.00
21.59 千 1.03 百万 2.93
76.39 千 136.91 千 0.39
企業概要
Sparta Prev Icatu D FIC FI RF CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sparta Admin. de Recursos Ltda
Av. Ibirapuera, 2332
Torre 1 - conj.71
04028-003 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5054-4700