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NP International Small Cap F

SPRNIPF:CN
8.05
CAD
0.13
1.54%
更新日時 2020/04/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.45 - 10.87
1年トータルリターン
-19.03%
年初来リターン
-25.21%
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前日終値
8.17
52週レンジ
7.45 - 10.87
1年トータルリターン
-18.05%
年初来リターン
-25.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
8.04704
資産総額 (CAD) ( -)
-
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.014361
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 百万 3.61 百万 0.00
94.52 千 3.48 百万 0.00
762.00 3.09 百万 0.00
77.20 千 3.08 百万 0.00
281.60 千 3.05 百万 0.00
163.31 千 3.04 百万 0.00
1.27 百万 2.98 百万 0.00
69.49 千 2.89 百万 0.00
84.52 千 2.71 百万 0.00
12.41 千 2.68 百万 0.00
企業概要
NP International Small Cap Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide unitholders with long term capital appreciation by investing primarily in a portfolio of international small capitalization equity securities of issuers in countries and industries primarily located in Europe, Japan and Asia-Pacific ex-Japan.
住所
Ninepoint Partners LP/Canada
Royal Bank Plaza, South Tower
200 Bay Street, Suite 2600
Toronto, Ontario M5J 2J1
Canada
電話番号
1-855-943-8099
Webサイト
www.ninepoint.com