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NP International Small Cap F

SPRNIDN:CN
8.49
CAD
0.13
1.51%
更新日時 2020/04/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.36 - 10.76
1年トータルリターン
-13.43%
年初来リターン
-20.27%
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前日終値
8.37
52週レンジ
7.36 - 10.76
1年トータルリターン
-13.61%
年初来リターン
-20.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/09/2020)
8.49112
資産総額 (CAD) ( -)
-
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.049311
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.52 千 3.42 百万 0.00
62.80 千 3.35 百万 0.00
800.00 3.33 百万 0.00
1.83 百万 3.20 百万 0.00
688.80 千 2.56 百万 0.00
1.23 百万 2.52 百万 0.00
29.70 千 2.47 百万 0.00
81.72 千 2.35 百万 0.00
161.31 千 2.33 百万 0.00
32.20 千 2.27 百万 0.00
企業概要
NP International Small Cap Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide unitholders with long term capital appreciation by investing primarily in a portfolio of international small capitalization equity securities of issuers in countries and industries primarily located in Europe, Japan and Asia-Pacific ex-Japan.
住所
Ninepoint Partners LP/Canada
Royal Bank Plaza, South Tower
200 Bay Street, Suite 2600
Toronto, Ontario M5J 2J1
Canada
電話番号
1-855-943-8099
Webサイト
www.ninepoint.com