Monega - Sparda Muenchen Ver

SPRMUEN:GR
50.49
EUR
0.07
0.14%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50.21 - 53.99
1年トータルリターン
-4.67%
年初来リターン
-4.99%
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前日終値
50.42
52週レンジ
50.21 - 53.99
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
-4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
50.49
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
25.548
設定日
12/17/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.5211228
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.89 千 4.86 百万 18.70
1.50 千 1.49 百万 5.73
10.00 千 1.42 百万 5.48
1.00 千 976.72 千 3.76
7.60 千 967.40 千 3.72
90.00 千 909.10 千 3.50
4.27 千 420.67 千 1.62
225.00 221.34 千 0.85
200.00 211.24 千 0.81
200.00 208.58 千 0.80
企業概要
Sparda Muenchen Vermoegensverwaltung is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, various certificates, interest bearing securities, convertibles, other subfunds, ETFs, commodity related securities, and money market instruments.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de