Monega - Sparda Muenchen Ver

SPRMUEN:GR
50.63
EUR
0.05
0.10%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50.48 - 53.99
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
-4.73%
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前日終値
50.68
52週レンジ
50.48 - 53.99
1年トータルリターン
-4.00%
年初来リターン
-4.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
50.63
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
26.221
設定日
12/17/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.5211228
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
EDGAR GOCKE
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.89 千 5.20 百万 19.22
125.33 千 1.74 百万 6.43
1.50 千 1.50 百万 5.55
1.00 千 973.15 千 3.60
7.60 千 961.93 千 3.56
90.00 千 906.53 千 3.35
500.00 505.54 千 1.87
4.27 千 432.87 千 1.60
250.00 265.88 千 0.98
225.00 222.91 千 0.82
企業概要
Sparda Muenchen Vermoegensverwaltung is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, various certificates, interest bearing securities, convertibles, other subfunds, ETFs, commodity related securities, and money market instruments.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de