Monega - Sparda Muenchen Ver

SPRMUEN:GR
51.08
EUR
0.06
0.12%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
51.04 - 53.99
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-3.88%
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前日終値
51.14
52週レンジ
51.04 - 53.99
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-3.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
51.08
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
27.362
設定日
12/17/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.5211228
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
EDGAR GOCKE
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.71%
企業概要
Sparda Muenchen Vermoegensverwaltung is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, various certificates, interest bearing securities, convertibles, other subfunds, ETFs, commodity related securities, and money market instruments.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de