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Santander Adam Prev FIM

SPRLXXV:BZ
10.79
BRL
0.01
0.11%
更新日時 2020/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.83
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
1.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.80
52週レンジ
10.00 - 10.83
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/21/2020)
10.78895
資産総額 (百万 BRL) ( 05/21/2020)
289.633
設定日
01/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.23 千 82.52 百万 30.03
7.13 千 74.61 百万 27.15
7.17 千 26.78 百万 9.75
574.18 千 17.33 百万 6.31
252.71 千 13.47 百万 4.90
2.31 千 11.29 百万 4.11
655.00 6.85 百万 2.49
620.00 6.49 百万 2.36
企業概要
Santander Adam Prev FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Sao Paulo
Brazil
電話番号
-