Santander Adam Prev FIM

SPRLXXV:BZ
10.28
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2019/03/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.00 - 10.29
年初来リターン
4.77%
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前日終値
10.29
52週レンジ
9.00 - 10.29
年初来リターン
4.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/14/2019)
10.28131
資産総額 (百万 BRL) ( 03/14/2019)
62.847
設定日
01/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 23.57 百万 44.97
7.50 千 7.98 百万 15.23
155.87 千 5.61 百万 10.71
4.85 千 5.11 百万 9.76
738.00 2.49 百万 4.74
83.12 千 2.12 百万 4.04
33.83 千 1.51 百万 2.88
0.00 8.70 千 0.02
0.00 8.03 千 0.02
企業概要
Santander Adam Prev FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Sao Paulo
Brazil
電話番号
-