JSS IF - Equities Emerging M

SPRIFEM:SW
2,037.05
CHF
4.07
0.20%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,986.79 - 2,354.18
1年トータルリターン
-6.34%
年初来リターン
-8.93%
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前日終値
2,041.12
52週レンジ
1,986.79 - 2,354.18
1年トータルリターン
-6.26%
年初来リターン
-8.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
2,037.05
資産総額 (百万 CHF) ( 09/28/2018)
93.567
設定日
10/04/2004
直近配当額 ( 02/09/2018)
4.2
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
ANDREA NARDON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.00 千 4.48 百万 4.81
290.00 千 4.46 百万 4.79
147.87 千 4.41 百万 4.74
87.00 千 4.39 百万 4.71
171.00 千 4.33 百万 4.65
48.00 千 4.25 百万 4.57
316.00 千 4.18 百万 4.48
252.00 千 4.17 百万 4.48
12.00 千 4.14 百万 4.45
20.00 千 4.10 百万 4.41
企業概要
JSS IF - Equities Emerging Markets is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to optimize total return and to achieve a country weighting midway between an absolute equal weighting and that of the S&P/IFCI Composite. The Fund primarily invests in Emerging market securities.
住所
Sarasin Investmentfonds AG
Wallstrasse 9,
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-277-77-77 Tel