JSS IF - Equities Emerging M

SPRIFEM:SW
2,031.11
CHF
6.62
0.32%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,978.92 - 2,354.18
1年トータルリターン
-7.66%
年初来リターン
-9.20%
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前日終値
2,037.73
52週レンジ
1,978.92 - 2,354.18
1年トータルリターン
-6.71%
年初来リターン
-9.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
2,031.11
資産総額 (百万 CHF) ( 11/30/2018)
93.555
設定日
10/04/2004
直近配当額 ( 02/09/2018)
4.2
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
Andrea Nardon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.00 千 4.81 百万 5.24
290.00 千 4.54 百万 4.94
171.00 千 4.30 百万 4.68
147.87 千 4.28 百万 4.66
47.00 千 4.26 百万 4.63
12.00 千 4.21 百万 4.59
316.00 千 4.13 百万 4.50
20.00 千 4.13 百万 4.50
252.00 千 4.07 百万 4.43
46.36 千 4.07 百万 4.43
企業概要
JSS IF - Equities Emerging Markets is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to optimize total return and to achieve a country weighting midway between an absolute equal weighting and that of the S&P/IFCI Composite. The Fund primarily invests in Emerging market securities.
住所
Sarasin Investmentfonds AG
Wallstrasse 9,
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-277-77-77 Tel