JSS IF - Equities Emerging M

SPRIFEM:SW
2,096.48
CHF
44.85
2.09%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,039.20 - 2,354.18
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
-6.28%
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前日終値
2,141.33
52週レンジ
2,039.20 - 2,354.18
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
-6.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
2,096.48
資産総額 (百万 CHF) ( 07/31/2018)
97.177
設定日
10/04/2004
直近配当額 ( 02/09/2018)
4.2
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
ANDREA NARDON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 5.85 百万 6.17
167.00 千 4.68 百万 4.93
61.00 千 4.66 百万 4.91
57.00 千 4.65 百万 4.90
50.00 千 4.54 百万 4.78
87.00 千 4.44 百万 4.68
86.00 千 4.43 百万 4.67
48.00 千 4.29 百万 4.52
1.48 百万 4.09 百万 4.31
197.31 千 4.08 百万 4.29
企業概要
JSS IF - Equities Emerging Markets is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to optimize total return and to achieve a country weighting midway between an absolute equal weighting and that of the S&P/IFCI Composite. The Fund primarily invests in Emerging market securities.
住所
Sarasin Investmentfonds AG
Wallstrasse 9,
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-277-77-77 Tel