JSS IF - Bonds CHF Foreign

SPRIFBS:SW
1,070.69
CHF
0.75
0.07%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,064.56 - 1,093.09
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,069.94
52週レンジ
1,064.56 - 1,093.09
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1,070.69
資産総額 (百万 CHF) ( 07/31/2018)
71.175
設定日
10/01/2004
直近配当額 ( 02/09/2018)
14.6
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
CHRISTOPH JOHN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.08 百万 1.52
1.00 千 1.07 百万 1.49
1.00 千 1.06 百万 1.49
870.00 1.06 百万 1.49
1.00 千 1.03 百万 1.44
850.00 884.00 千 1.24
750.00 844.50 千 1.18
800.00 840.80 千 1.18
800.00 830.72 千 1.17
800.00 827.60 千 1.16
企業概要
JSS IF - Bonds CHF Foreign is an open-end fund established in Switzerland. The objective is to generate steady high profits as well as ensuring capital security. The Fund invests in bonds and obligations and takes as a benchmark the Swiss Bond Index Ausland (SBI Ausland).
住所
Sarasin Investmentfonds AG
Wallstrasse 9,
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-277-77-77 Tel