JSS IF - Bonds CHF Foreign

SPRIFBS:SW
1,068.23
CHF
0.30
0.03%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,062.99 - 1,093.04
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
1,067.93
52週レンジ
1,062.99 - 1,093.04
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1,068.23
資産総額 (百万 CHF) ( 11/30/2018)
72.546
設定日
10/01/2004
直近配当額 ( 02/09/2018)
14.6
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.08 百万 1.47
1.00 千 1.06 百万 1.44
1.00 千 1.06 百万 1.44
870.00 1.06 百万 1.44
850.00 879.33 千 1.19
750.00 845.25 千 1.15
800.00 844.80 千 1.15
800.00 824.40 千 1.12
800.00 824.16 千 1.12
800.00 819.20 千 1.11
企業概要
JSS IF - Bonds CHF Foreign is an open-end fund established in Switzerland. The objective is to generate steady high profits as well as ensuring capital security. The Fund invests in bonds and obligations and takes as a benchmark the Swiss Bond Index Ausland (SBI Ausland).
住所
Sarasin Investmentfonds AG
Wallstrasse 9,
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-277-77-77 Tel