JSS IF - Bonds CHF Domestic

SPRIFBA:SW
1,151.71
CHF
0.69
0.06%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,133.58 - 1,177.96
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
1,151.02
52週レンジ
1,133.58 - 1,177.96
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1,151.71
資産総額 (百万 CHF) ( 07/31/2018)
140.479
設定日
10/01/2004
直近配当額 ( 02/09/2018)
17
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
CHRISTOPH JOHN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.81 百万 1.97
2.00 千 2.63 百万 1.85
1.30 千 2.60 百万 1.83
2.00 千 2.44 百万 1.71
2.00 千 2.26 百万 1.59
2.00 千 2.21 百万 1.56
1.50 千 2.21 百万 1.56
2.00 千 2.20 百万 1.55
2.00 千 2.15 百万 1.51
1.50 千 2.05 百万 1.44
企業概要
JSS IF - Bonds CHF Domestic is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective is to generate steady high profits as well as ensuring capital security. The Fund will invest in Swiss National and regional bonds and takes as a reference the Swiss Bond Index Inland (SBI Inland) and willaim at outplaying it.
住所
Sarasin Investmentfonds AG
Wallstrasse 9,
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-277-77-77 Tel