Alumot 0A Agach Lepidyon 201

SPRFLEX:IT
144.72
ILs
0.15
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.77 - 145.16
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
2.78%
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前日終値
144.87
52週レンジ
137.77 - 145.16
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
2.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
144.72
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
54.700
設定日
12/29/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.71 千 1.93 百万 4.17
1.81 千 1.77 百万 3.83
554.81 千 1.71 百万 3.70
1.46 千 1.51 百万 3.26
1.38 千 1.49 百万 3.22
960.46 1.48 百万 3.20
1.43 千 1.47 百万 3.19
1.01 千 1.46 百万 3.15
38.50 千 1.30 百万 2.82
1.22 千 1.29 百万 2.80
企業概要
Alumot 0A Agach Lepidyon 2014 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 50% of its assets into non-investment graded bonds.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
-
Webサイト
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