Alumot 0A Agach Lepidyon 201

SPRFLEX:IT
141.86
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更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.56 - 141.99
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
141.86
52週レンジ
135.56 - 141.99
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
141.86
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
47.400
設定日
12/29/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 1.04 百万 3.70
14.80 千 922.36 千 3.27
16.00 千 857.14 千 3.04
752.00 784.94 千 2.78
680.00 727.40 千 2.58
707.08 695.10 千 2.46
588.00 606.05 千 2.15
536.83 603.94 千 2.14
359.73 549.71 千 1.95
368.81 533.85 千 1.89
企業概要
Alumot 0A Agach Lepidyon 2014 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 50% of its assets into non-investment graded bonds.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
-
Webサイト
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