Alumot 0A Agach Lepidyon 201

SPRFLEX:IT
147.05
ILs
0.09
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
139.35 - 147.66
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
4.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
147.14
52週レンジ
139.35 - 147.66
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
4.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
147.05
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
85.400
設定日
12/29/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.47 千 2.02 百万 3.43
40.46 千 1.39 百万 2.36
816.79 1.39 百万 2.36
1.18 千 1.34 百万 2.28
874.98 1.34 百万 2.27
1.33 千 1.33 百万 2.26
1.32 千 1.28 百万 2.18
1.25 千 1.26 百万 2.15
1.37 千 1.25 百万 2.13
1.10 千 1.25 百万 2.12
企業概要
Alumot 0A Agach Lepidyon 2014 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 50% of its assets into non-investment graded bonds.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 6971
Israel
電話番号
-
Webサイト
-