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SPR FI Multimercado Credito

SPRFIME:BZ
1,815.34
BRL
12.91
0.71%
更新日時 2020/04/01
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,771.53 - 2,019.62
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-8.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,828.24
52週レンジ
1,771.53 - 2,019.62
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-8.43%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/01/2020)
1,815.336
資産総額 (百万 BRL) ( 04/01/2020)
11.683
設定日
01/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
271.20 千 1.44 百万 11.45
1.07 百万 1.24 百万 9.84
246.00 1.06 百万 8.45
5.65 千 956.57 千 7.61
174.49 千 830.10 千 6.60
568.00 813.22 千 6.47
185.00 748.49 千 5.95
6.83 千 712.71 千 5.67
496.08 千 552.06 千 4.39
620.00 538.29 千 4.28
企業概要
Spr FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500