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Sparta Prev Fife Icatu FI RF

SPRFIFE:BZ
1.11
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.11
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
3.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.11
52週レンジ
1.05 - 1.11
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.113247
資産総額 (百万 BRL) ( 07/23/2021)
581.048
設定日
09/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.18 千 34.36 百万 5.51
1.90 千 20.40 百万 3.27
1.51 百万 19.80 百万 3.18
13.58 千 13.97 百万 2.24
6.69 百万 12.24 百万 1.96
1.02 千 10.06 百万 1.61
8.09 千 8.57 百万 1.37
7.68 千 7.75 百万 1.24
9.26 千 7.62 百万 1.22
154.42 千 7.57 百万 1.21
企業概要
Sparta Prev Fife Icatu FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sparta Admin. de Recursos Ltda
Av. Ibirapuera, 2332
Torre 1 - conj.71
04028-003 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5054-4700