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Sparta Prev Fife Icatu FI RF

SPRFIFE:BZ
1.03
BRL
0.00
0.16%
更新日時 2020/04/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.03 - 1.08
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-3.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.04
52週レンジ
1.03 - 1.08
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-3.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/01/2020)
1.034917
資産総額 (百万 BRL) ( 04/01/2020)
960.150
設定日
09/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.81 千 134.01 百万 10.93
9.35 千 97.85 百万 7.98
2.92 百万 37.18 百万 3.03
3.80 千 37.08 百万 3.02
719.09 千 34.25 百万 2.79
3.15 千 33.01 百万 2.69
17.79 千 30.23 百万 2.47
23.11 千 23.03 百万 1.88
21.00 千 21.27 百万 1.73
20.16 千 20.49 百万 1.67
企業概要
Sparta Prev Fife Icatu FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sparta Admin. de Recursos Ltda
Av. Ibirapuera, 2332
Torre 1 - conj.71
04028-003 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5054-4700