Spress FI Multimercado Credi

SPRESSF:BZ
2.77
BRL
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更新日時 2018/08/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.41 - 2.78
1年トータルリターン
14.66%
年初来リターン
9.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.77
52週レンジ
2.41 - 2.78
1年トータルリターン
14.95%
年初来リターン
9.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
2.765181
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
45.159
設定日
04/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.83 千 17.88 百万 40.26
2.40 百万 2.69 百万 6.05
1.16 百万 2.19 百万 4.94
1.40 百万 1.95 百万 4.38
100.00 千 1.76 百万 3.96
1.29 百万 1.60 百万 3.61
718.23 千 1.49 百万 3.35
154.00 1.47 百万 3.32
1.30 百万 1.47 百万 3.31
2.04 千 1.45 百万 3.26
企業概要
Spress FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393