Scotia Fondo Premium Soles F

SPREMSO:PE
15.4044
PEN
0.0021
0.01%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.2945 - 15.6307
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
15.4065
52週レンジ
15.2945 - 15.6307
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Peru
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
15.40443
資産総額 (百万 PEN) ( 10/18/2018)
162.527
設定日
04/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Scotia Fondo Premium S/. FMIV is an open-end fund incorporated in Peru. The fund's objective is current income. The fund invests only in fixed-income instruments denominated, 75% min, in Peruvian New Soles, rated between CP-1 and CP-2 for short-term investments and between AAA and BBB- for medium, long-term instruments. The average duration of the portfolio is between 360 and 1440 days.
住所
Scotia Fondos SAF SA
Av Dionisio Derteano 102 Piso 10
San Isidro
Lima - Peru
電話番号
511-221-6000