Sparinvest INDEX Emerging Ma

SPREMKA:DC
Copenhagen
111.55
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/15
始値
111.60
安値 - 高値 レンジ(日)
111.60 - 112.55
前日終値
111.55
52週レンジ
110.00 - 135.20
1年トータルリターン
-8.31%
年初来リターン
-10.19%
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始値
111.60
安値 - 高値 レンジ(日)
111.60 - 112.55
出来高
12,550
前日終値
111.55
52週レンジ
110.00 - 135.20
1年トータルリターン
-9.62%
年初来リターン
-10.19%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
112.14
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
552.307
設定日
05/09/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
0.25%
ファンドマネージャ
JACOB LOIBORG
直近配当額 ( 03/07/2018)
1.1
直近配当利回り(税込)
0.98%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-8.86%
3年トータルリターン
6.32%
5年トータルリターン
4.39%
企業概要
Sparinvest INDEX Emerging Markets KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is a return equal to its benchmark, the MSCI Emerging Markets Index. The Fund invests in equities in the Emerging Markets.
住所
Investeringsforeningen Sparindex
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45 36347500