Sparinvest INDEX Emerging Ma

SPREMKA:DC
Copenhagen
118.60
DKK
1.20
1.00%
更新日時 23:59 JST 2018/08/16
始値
119.60
安値 - 高値 レンジ(日)
118.30 - 119.80
前日終値
119.80
52週レンジ
114.10 - 135.20
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
-5.57%
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始値
119.60
安値 - 高値 レンジ(日)
118.30 - 119.80
出来高
13,184
前日終値
119.80
52週レンジ
114.10 - 135.20
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
-5.57%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
119.28
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
552.307
設定日
05/09/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.44%
乖離率52週平均値
0.27%
ファンドマネージャ
JACOB LOIBORG
直近配当額 ( 03/07/2018)
1.1
直近配当利回り(税込)
0.93%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-5.59%
3年トータルリターン
8.62%
5年トータルリターン
6.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.30 千 36.29 百万 5.52
23.94 千 28.34 百万 4.31
3.64 千 24.25 百万 3.69
103.41 千 24.13 百万 3.67
8.68 千 14.08 百万 2.14
1.86 百万 10.96 百万 1.67
6.20 千 9.61 百万 1.46
121.00 千 7.11 百万 1.08
39.06 千 6.94 百万 1.06
1.44 百万 6.89 百万 1.05
企業概要
Sparinvest INDEX Emerging Markets KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is a return equal to its benchmark, the MSCI Emerging Markets Index. The Fund invests in equities in the Emerging Markets.
住所
Investeringsforeningen Sparindex
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45 36347500