Sparkassen S Regionenfonds

SPREGIS:AV
119.01
EUR
0.78
0.65%
更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.79 - 138.25
1年トータルリターン
-12.05%
年初来リターン
-11.87%
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前日終値
119.79
52週レンジ
118.79 - 138.25
1年トータルリターン
-11.26%
年初来リターン
-11.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
119.01
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/05/2012
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.494
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 3.04 百万 1.98
2.50 千 2.73 百万 1.78
2.50 千 2.71 百万 1.77
2.50 千 2.52 百万 1.64
2.00 千 2.24 百万 1.46
2.00 千 2.16 百万 1.41
2.00 千 2.16 百万 1.41
2.00 千 2.14 百万 1.39
2.00 千 2.12 百万 1.38
2.00 千 2.08 百万 1.35
企業概要
Sparkassen S Regionenfonds is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in a mixed portfolio of bonds and equities in Europe (ex UK).
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at