Sparkassen S Regionenfonds

SPREGIS:AV
125.35
EUR
0.50
0.40%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.25 - 138.25
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
-7.18%
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前日終値
125.85
52週レンジ
125.25 - 138.25
1年トータルリターン
-6.34%
年初来リターン
-7.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
125.35
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/05/2012
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.494
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 3.06 百万 1.83
2.50 千 2.75 百万 1.65
2.50 千 2.72 百万 1.63
2.50 千 2.51 百万 1.51
22.00 千 2.37 百万 1.42
2.00 千 2.25 百万 1.35
2.00 千 2.19 百万 1.31
2.00 千 2.18 百万 1.31
2.00 千 2.14 百万 1.29
2.00 千 2.12 百万 1.28
企業概要
Sparkassen S Regionenfonds is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in a mixed portfolio of bonds and equities in Europe (ex UK).
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at