Sparkassen S Regionenfonds

SPREGIS:AV
131.44
EUR
0.42
0.32%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.58 - 138.25
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
-2.67%
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前日終値
131.02
52週レンジ
129.58 - 138.25
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-2.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
131.44
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/05/2012
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.494
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.46 百万 1.53
100.00 千 2.27 百万 1.41
2.00 千 2.21 百万 1.37
22.00 千 2.20 百万 1.37
2.00 千 2.20 百万 1.37
2.00 千 2.18 百万 1.36
2.00 千 2.16 百万 1.34
2.00 千 2.14 百万 1.33
2.00 千 2.10 百万 1.30
2.00 千 2.09 百万 1.30
企業概要
Sparkassen S Regionenfonds is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in a mixed portfolio of bonds and equities in Europe (ex UK).
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at