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Sparkassen S Regionenfonds

SPREGIS:AV
106.78
EUR
0.90
0.85%
更新日時 2020/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.12 - 129.54
1年トータルリターン
-12.52%
年初来リターン
-16.59%
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前日終値
105.88
52週レンジ
100.12 - 129.54
1年トータルリターン
-12.71%
年初来リターン
-16.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
106.78
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/05/2012
直近配当額 ( 06/17/2019)
0.32283
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
Christian Burger
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.67 百万 1.62
2.50 千 2.61 百万 1.58
22.00 千 2.54 百万 1.54
2.00 千 2.24 百万 1.36
2.00 千 2.18 百万 1.32
7.00 千 2.12 百万 1.29
2.00 千 2.10 百万 1.27
2.00 千 2.07 百万 1.26
2.00 千 2.05 百万 1.24
2.00 千 2.04 百万 1.24
企業概要
Sparkassen S Regionenfonds is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in a mixed portfolio of bonds and equities in Europe (ex UK).
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at