Sparinvest SICAV - Procedo

SPPROSR:LX
2,000.46
SEK
11.00
0.55%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,976.37 - 2,234.23
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
2,011.46
52週レンジ
1,976.37 - 2,234.23
1年トータルリターン
-3.69%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
2,000.46
資産総額 (十億 EUR) ( 07/02/2018)
1.085
設定日
09/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.78 千 17.88 百万 1.66
82.27 千 12.50 百万 1.16
67.50 千 9.41 百万 0.87
69.35 千 8.86 百万 0.82
35.86 千 8.46 百万 0.78
54.21 千 7.43 百万 0.69
50.62 千 7.06 百万 0.65
46.20 千 6.87 百万 0.64
42.19 千 5.86 百万 0.54
42.19 千 5.68 百万 0.53
企業概要
Sparinvest SICAV - Procedo is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu