Sparinvest SICAV - Procedo

SPPROIE:LX
222.10
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
208.43 - 228.29
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
0.11%
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52週レンジ
208.43 - 228.29
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
222.1
資産総額 (十億 EUR) ( 07/02/2018)
1.085
設定日
10/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.50 千 18.15 百万 1.70
83.35 千 12.70 百万 1.19
68.39 千 9.55 百万 0.89
36.33 千 8.60 百万 0.81
53.43 千 7.30 百万 0.68
51.29 千 7.17 百万 0.67
46.80 千 6.95 百万 0.65
42.74 千 5.94 百万 0.56
42.74 千 5.76 百万 0.54
42.74 千 5.73 百万 0.54
企業概要
Sparinvest SICAV - Procedo is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu