Sparinvest SICAV - Procedo

SPPRODR:LX
1,503.34
DKK
13.79
0.91%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,496.99 - 1,598.14
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-3.26%
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前日終値
1,517.13
52週レンジ
1,496.99 - 1,598.14
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-3.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1,517.13
資産総額 (十億 EUR) ( 07/02/2018)
1.085
設定日
10/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BAKKEGAARD KARSBOL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.48 千 18.04 百万 1.63
82.71 千 12.61 百万 1.14
67.86 千 9.48 百万 0.85
36.05 千 8.55 百万 0.77
54.50 千 7.50 百万 0.68
50.90 千 7.11 百万 0.64
46.44 千 6.94 百万 0.63
42.41 千 5.89 百万 0.53
42.41 千 5.74 百万 0.52
42.21 千 5.67 百万 0.51
企業概要
Sparinvest SICAV - Procedo is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in funds of the Sparinvest Group, and to a limited extent, other securities listed on a stock exchange or traded on another regulated market.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu