OP-EMD Hard Currency

SPPOHEM:FH
179.66
EUR
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更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
176.60 - 195.70
1年トータルリターン
-7.58%
年初来リターン
-7.76%
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前日終値
179.66
52週レンジ
176.60 - 195.70
1年トータルリターン
-7.42%
年初来リターン
-7.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
179.66
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
230.041
設定日
02/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.25 百万 3.01
5.50 千 6.10 百万 2.94
4.00 千 4.36 百万 2.10
3.90 千 3.68 百万 1.77
4.50 千 3.64 百万 1.76
4.00 千 3.62 百万 1.75
3.80 千 3.46 百万 1.67
3.70 千 3.42 百万 1.65
2.80 千 2.99 百万 1.44
3.10 千 2.90 百万 1.40
企業概要
OP-EMD Hard Currency is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests mainly in emerging markets fixed income securities.
住所
Teollisuuskatu 1b
Helsinki, 510
Finland
電話番号
-
Webサイト
www.op.fi