OP-EMD Hard Currency

SPPOHEM:FH
181.09
EUR
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更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
180.11 - 195.70
1年トータルリターン
-6.33%
年初来リターン
-7.03%
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前日終値
181.09
52週レンジ
180.11 - 195.70
1年トータルリターン
-6.38%
年初来リターン
-7.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
181.09
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
230.041
設定日
02/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.40 千 7.04 百万 3.11
6.00 千 6.30 百万 2.78
5.50 千 6.05 百万 2.67
50.00 千 4.58 百万 2.02
4.00 千 4.43 百万 1.96
4.00 千 4.27 百万 1.89
4.50 千 3.78 百万 1.67
3.00 千 3.65 百万 1.61
3.50 千 3.62 百万 1.60
3.80 千 3.52 百万 1.55
企業概要
OP-EMD Hard Currency is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests mainly in emerging markets fixed income securities.
住所
Teollisuuskatu 1b
Helsinki, 510
Finland
電話番号
-
Webサイト
www.op.fi