OP-EMD Hard Currency

SPPOHEM:FH
182.30
EUR
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更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
181.29 - 195.70
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-6.41%
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前日終値
182.30
52週レンジ
181.29 - 195.70
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-6.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
182.3
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
230.041
設定日
02/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.40 千 6.96 百万 3.03
6.00 千 6.46 百万 2.81
5.50 千 6.13 百万 2.66
50.00 千 4.60 百万 2.00
4.00 千 4.52 百万 1.97
4.00 千 4.37 百万 1.90
4.50 千 4.08 百万 1.78
3.00 千 3.64 百万 1.58
3.70 千 3.64 百万 1.58
3.50 千 3.61 百万 1.57
企業概要
OP-EMD Hard Currency is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests mainly in emerging markets fixed income securities.
住所
Teollisuuskatu 1b
Helsinki, 510
Finland
電話番号
-
Webサイト
www.op.fi