SPP Obligationsfond

SPPOBLI:SS
148.83
SEK
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.44 - 149.37
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
148.84
52週レンジ
146.44 - 149.37
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
148.8271
資産総額 (十億 SEK) ( 12/18/2018)
5.657
設定日
01/12/1996
直近配当額 ( 09/14/2012)
4.7748
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
309.00 千 446.10 百万 8.29
280.00 千 287.34 百万 5.34
188.48 千 216.60 百万 4.02
208.00 千 211.29 百万 3.93
190.00 千 191.87 百万 3.57
150.00 千 165.07 百万 3.07
145.00 千 146.97 百万 2.73
134.00 千 144.31 百万 2.68
136.00 千 139.86 百万 2.60
113.00 千 133.88 百万 2.49
企業概要
SPP Obligationsfond is an open-end fund incorporated in Sweden. The Fund's objective is to outperform the Swedish fixed income market. The Fund invests in fixed income securities and money market instruments denominated in SEK. Target duration is five years, +/- two years. The Fund only invests in securities from issuers with high credit ratings, the lowest S&P BBB-.
住所
111 23 Stockholm, Sweden
電話番号
-
Webサイト
www.spp.se