Spaengler Privat Flexibel

SPPFRTT:AV
90.37
EUR
0.40
0.44%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.84 - 107.48
1年トータルリターン
-12.76%
年初来リターン
-12.82%
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前日終値
90.37
52週レンジ
88.84 - 107.48
1年トータルリターン
-12.82%
年初来リターン
-12.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
90.31
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
8.097
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 11/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.06%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.78 千 714.81 千 3.23
1.00 千 684.22 千 3.09
21.65 千 680.24 千 3.07
41.00 千 677.81 千 3.06
101.67 千 677.54 千 3.06
34.14 千 676.61 千 3.06
18.10 千 675.81 千 3.05
4.62 千 673.96 千 3.04
38.84 千 672.48 千 3.04
6.10 千 662.77 千 2.99
企業概要
Spaengler Privat Flexibel is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in large- and mid-cap European equities.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel