Spaengler Privat Flexibel

SPPFRTT:AV
91.61
EUR
1.31
1.45%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.10 - 107.48
1年トータルリターン
-11.81%
年初来リターン
-11.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
90.30
52週レンジ
90.10 - 107.48
1年トータルリターン
-12.05%
年初来リターン
-11.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
91.61
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
14.699
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 11/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARKUS DUERNBERGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.06%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 44.46 百万 70.79
8.60 千 707.95 千 1.13
21.65 千 682.62 千 1.09
38.84 千 675.90 千 1.08
41.00 千 667.73 千 1.06
6.10 千 650.87 千 1.04
18.10 千 644.48 千 1.03
4.62 千 637.90 千 1.02
29.13 千 632.19 千 1.01
21.32 千 631.80 千 1.01
企業概要
Spaengler Privat Flexibel is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in large- and mid-cap European equities.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel