Spaengler Privat Flexibel

SPPFITT:AV
101.67
EUR
0.61
0.60%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.64 - 111.29
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-5.15%
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前日終値
101.06
52週レンジ
100.64 - 111.29
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-5.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
101.67
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2018)
22.325
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 11/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARKUS DUERNBERGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
6.00%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.55 千 749.41 千 3.32
41.30 千 718.79 千 3.19
5.60 千 710.19 千 3.15
96.00 千 699.34 千 3.10
107.07 千 696.37 千 3.09
17.10 千 692.87 千 3.07
38.84 千 675.99 千 3.00
78.60 千 674.60 千 2.99
13.47 千 674.04 千 2.99
8.60 千 664.78 千 2.95
企業概要
Spaengler Privat Flexibel is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in large- and mid-cap European equities.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel