Safra S&P Reais PB FI Multim

SPPBFIM:BZ
178.72
BRL
6.77
3.65%
更新日時 2018/10/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
157.88 - 188.22
1年トータルリターン
13.33%
年初来リターン
6.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
185.49
52週レンジ
157.88 - 188.22
1年トータルリターン
13.59%
年初来リターン
6.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
178.7234
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2018)
439.625
設定日
07/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.35 千 319.19 百万 86.26
3.37 千 32.23 百万 8.71
927.00 8.88 百万 2.40
835.00 8.00 百万 2.16
397.00 3.80 百万 1.03
13.76 456.05 千 0.12
企業概要
Safra S&P Reais PB FI Multimercado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491