Safra S&P Reais PB FI Multim

SPPBFIM:BZ
170.12
BRL
2.39
1.39%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
162.31 - 188.22
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
172.51
52週レンジ
162.31 - 188.22
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
170.1207
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2018)
400.697
設定日
07/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.87 千 376.16 百万 86.92
3.37 千 32.59 百万 7.53
927.00 8.98 百万 2.07
835.00 8.09 百万 1.87
397.00 3.84 百万 0.89
224.00 2.17 百万 0.50
14.34 1.72 百万 0.40
企業概要
Safra S And P Reais Pb FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491