Safra S&P Reais PB FI Multim

SPPBFIM:BZ
180.30
BRL
1.33
0.73%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
148.27 - 182.53
1年トータルリターン
21.50%
年初来リターン
7.59%
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前日終値
181.64
52週レンジ
148.27 - 182.53
1年トータルリターン
19.91%
年初来リターン
7.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
180.3042
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
381.009
設定日
07/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.53 千 317.74 百万 86.76
3.39 千 32.12 百万 8.77
1.45 千 13.72 百万 3.75
835.00 7.92 百万 2.16
15.52 3.95 百万 1.08
397.00 3.76 百万 1.03
企業概要
Safra S&P Reais PB FI Multimercado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491