Spot FIC FI Multimercado Cre

SPOTFF:BZ
147.03
BRL
0.06
0.04%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
136.66 - 146.97
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
5.62%
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前日終値
146.97
52週レンジ
136.66 - 146.97
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
5.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
146.9738
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
19.498
設定日
06/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.38 千 3.79 百万 25.22
17.57 千 2.39 百万 15.91
5.83 千 1.64 百万 10.88
11.31 千 1.48 百万 9.86
13.09 千 1.47 百万 9.77
6.83 千 770.20 千 5.12
4.95 千 755.55 千 5.03
6.49 千 745.89 千 4.96
5.49 千 647.29 千 4.31
4.29 千 437.13 千 2.91
企業概要
Spot FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491