Spot FIC FI Multimercado Cre

SPOTFF:BZ
144.45
BRL
0.05
0.04%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
133.87 - 145.46
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
3.76%
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前日終値
144.39
52週レンジ
133.87 - 145.46
1年トータルリターン
8.00%
年初来リターン
3.76%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
144.4483
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
19.163
設定日
06/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.17 千 3.38 百万 22.04
17.57 千 2.58 百万 16.79
5.83 千 1.61 百万 10.48
11.31 千 1.57 百万 10.22
13.09 千 1.47 百万 9.57
6.49 千 767.08 千 5.00
6.83 千 763.54 千 4.97
4.95 千 745.15 千 4.85
5.49 千 646.51 千 4.21
4.29 千 459.95 千 3.00
企業概要
Spot FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491