Sparkasse Oberoesterreich KA

SPOSGEN:AV
111.62
EUR
1.38
1.22%
更新日時 13:59 JST 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.94 - 126.55
1年トータルリターン
-4.80%
年初来リターン
-9.41%
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前日終値
113.00
52週レンジ
110.94 - 126.55
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-9.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
111.62
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2012)
3.678
設定日
07/07/2010
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.7579
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN BURGER
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 279.69 千 2.58
2.30 千 267.89 千 2.47
26.00 千 251.73 千 2.32
319.60 千 251.30 千 2.32
78.40 千 250.08 千 2.31
9.50 千 244.33 千 2.25
4.60 千 242.68 千 2.24
6.10 千 241.88 千 2.23
31.00 千 241.37 千 2.23
750.00 千 241.29 千 2.22
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG - s Generation is an open end investment fund incorporated in Austria. The Fund is an equity fund. The Fund invests globally.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at