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Hix Capital SPO III FIA

SPOIII:BZ
3.98
BRL
0.02
0.55%
更新日時 2021/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.96 - 7.76
1年トータルリターン
-31.47%
年初来リターン
-34.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.96
52週レンジ
3.96 - 7.76
1年トータルリターン
-29.14%
年初来リターン
-34.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/02/2021)
3.977531
資産総額 (百万 BRL) ( 12/01/2021)
45.239
設定日
05/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.97%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.32 百万 78.03 百万 113.87
31.15 千 57.91 千 0.08
企業概要
Hix Capital Spo III FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Hix Investimentos Ltda/Brazil
Rua Iguatemi, 192 cj.62
01451-010
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2532-1065