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Sparinvest Nye Obligationsma

SPNYEOW:DC
113.61
DKK
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更新日時 13:59 JST 2019/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.63 - 115.63
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
9.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.61
52週レンジ
102.63 - 115.63
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
9.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
113.61
資産総額 (百万 DKK) ( 09/10/2019)
495.848
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( 03/07/2018)
17.7
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.73 千 26.78 百万 2.48
2.85 千 26.14 百万 2.42
2.55 千 23.82 百万 2.20
3.00 千 23.18 百万 2.14
2.71 千 18.86 百万 1.74
2.50 千 17.46 百万 1.61
2.55 千 17.43 百万 1.61
1.95 千 17.39 百万 1.61
1.85 千 16.36 百万 1.51
2.30 千 16.32 百万 1.51
企業概要
Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL is an open-end fund registered in Denmark. The fund's objective is a long-term positive return by investing in hard currency Emerging Markets Sovereigns bonds.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk