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Sparinvest Mix Lav Risiko

SPMLRKW:DC
103.53
DKK
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更新日時 15:59 JST 2019/07/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.11 - 104.58
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
5.87%
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前日終値
103.53
52週レンジ
100.11 - 104.58
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
5.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
103.53
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
1.802
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( 02/20/2019)
2.9
直近配当利回り(税込)
2.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.72 百万 534.67 百万 19.25
3.78 百万 418.87 百万 15.08
2.66 百万 375.98 百万 13.54
2.31 百万 252.19 百万 9.08
1.66 百万 167.10 百万 6.02
1.27 百万 140.18 百万 5.05
1.35 百万 132.61 百万 4.77
1.23 百万 104.45 百万 3.76
205.74 千 96.89 百万 3.49
756.21 千 85.54 百万 3.08