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Sparinvest Mellemlange Oblig

SPMEOBW:DC
110.06
DKK
0.12
0.11%
更新日時 16:59 JST 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.92 - 111.33
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
1.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.94
52週レンジ
108.92 - 111.33
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
110.06
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
3.128
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( 02/20/2019)
1.8
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
460.00 千 480.21 百万 8.37
365.00 千 378.49 百万 6.60
278.41 千 305.01 百万 5.32
240.00 千 272.59 百万 4.75
228.69 千 230.91 百万 4.03
223.94 千 224.67 百万 3.92
198.38 千 198.92 百万 3.47
175.00 千 182.70 百万 3.19
150.00 千 155.29 百万 2.71
152.73 千 154.19 百万 2.69
企業概要
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL is an open-end fund incorporated in Denmark.The Fund invests primarily in Danish mortgage and government issued bonds.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk