IQAM Bond LC Emerging Market

SPLEMIT:AV
104.13
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.66 - 108.95
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-2.49%
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前日終値
104.11
52週レンジ
94.66 - 108.95
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
104.13
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
105.232
設定日
07/15/2014
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.26294
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.50 千 4.87 百万 4.75
280.00 千 4.41 百万 4.31
14.00 百万 4.24 百万 4.13
90.00 千 4.19 百万 4.09
19.00 千 4.09 百万 3.99
37.00 千 4.05 百万 3.96
315.00 千 3.97 百万 3.87
15.00 千 3.42 百万 3.34
1.00 百万 3.09 百万 3.02
2.30 百万 2.99 百万 2.92
企業概要
IQAM Bond LC Emerging Markets is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests its assets in investment-grade government bonds with flexible duration issued in the global emerging markets.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel