IQAM Bond LC Emerging Market

SPLEMIT:AV
99.34
EUR
0.72
0.73%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.66 - 108.95
1年トータルリターン
-8.03%
年初来リターン
-7.21%
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前日終値
98.62
52週レンジ
94.66 - 108.95
1年トータルリターン
-7.54%
年初来リターン
-7.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
99.34
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
102.619
設定日
07/15/2014
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.26294
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
FRANZ SCHARDAX
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
8.00%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 290.05 百万 67.47
22.80 百万 7.57 百万 1.76
29.50 千 6.29 百万 1.46
37.00 千 6.24 百万 1.45
435.00 千 6.06 百万 1.41
360.00 千 5.76 百万 1.34
24.50 千 4.94 百万 1.15
321.00 千 4.39 百万 1.02
19.00 千 4.37 百万 1.02
90.00 千 4.24 百万 0.99
企業概要
IQAM Bond LC Emerging Markets is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests its assets in investment-grade government bonds with flexible duration issued in the global emerging markets.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel