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ISPB Lux Sicav - Dynamic 4

SPLDYN4:LX
133.69
EUR
更新日時 2019/03/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
131.30 - 134.18
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
1.77%
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52週レンジ
131.30 - 134.18
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
1.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
133.69
資産総額 (百万 EUR) ( 03/25/2019)
9.810
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alessia Oliviero
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 千 1.55 百万 13.76
1.03 千 1.03 百万 9.12
740.00 739.88 千 6.58
6.45 千 667.84 千 5.94
541.00 539.24 千 4.79
2.79 千 494.53 千 4.40
451.00 453.66 千 4.03
5.51 千 412.02 千 3.66
1.85 千 232.72 千 2.07
200.00 216.90 千 1.93
企業概要
ISPB Lux Sicav - Dynamic 4 is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in international bonds or money market instruments issued or guaranteed by member countries within the European Union or within the OECD. The Fund can invest up to 15 percent in corporate bonds or money market instruments.
住所
SP-Lux Sicav
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1