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ISPB Lux Sicav - Dynamic 3

SPLDYN3:LX
132.85
EUR
更新日時 2019/03/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.77 - 133.12
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
1.55%
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52週レンジ
130.77 - 133.12
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
1.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
132.85
資産総額 (百万 EUR) ( 03/18/2019)
9.670
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 千 1.21 百万 12.15
1.00 千 996.00 千 9.98
750.00 747.56 千 7.49
5.74 千 593.63 千 5.95
6.11 千 457.22 千 4.58
450.00 449.93 千 4.51
317.00 318.87 千 3.19
1.45 千 256.40 千 2.57
200.00 216.90 千 2.17
1.63 千 205.50 千 2.06
企業概要
ISPB Lux Sicav - Dynamic 3 is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in international bonds or money market instruments issued or guaranteed by a European union or OECD government member. The Fund can invest up to 15 percent in corporate bonds. The Fund can also invest in OPCVMs (Funds).
住所
SP-Lux Sicav
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1