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Sparinvest SICAV - Long Dani

SPLDDWR:LX
205.91
DKK
0.42
0.20%
更新日時 2019/03/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
197.01 - 205.91
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
2.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
205.49
52週レンジ
197.01 - 205.91
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
2.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
205.91
資産総額 (百万 DKK) ( 03/21/2019)
511.955
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 千 69.53 百万 14.27
35.00 千 36.34 百万 7.46
31.00 千 32.37 百万 6.64
25.00 千 26.10 百万 5.36
24.57 千 24.82 百万 5.09
20.00 千 20.89 百万 4.29
10.25 千 18.24 百万 3.74
15.00 千 15.52 百万 3.19
15.00 千 15.49 百万 3.18
14.00 千 15.27 百万 3.13
企業概要
Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a reasonable return. The Fund mainly invests in DKK denominated long-dated bonds listed on a stock exchange or traded on another regulated market within OECD countries.
住所
Sparinvest SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-262-7471
Webサイト
www.sparinvest.eu