Skip to content

SP-LUX Sicav II - Cash

SPLCSHI:LX
113.17
EUR
更新日時 2019/02/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.17 - 113.71
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
113.17 - 113.71
1年トータルリターン
-0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/11/2019)
113.1666
資産総額 (百万 EUR) ( 02/11/2019)
4.453
設定日
11/27/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 800.43 千 10.02
800.00 799.87 千 10.02
780.00 784.21 千 9.82
700.00 700.39 千 8.77
500.00 501.90 千 6.28
500.00 500.26 千 6.26
500.00 500.00 千 6.26
400.00 399.85 千 5.01
300.00 300.80 千 3.77
300.00 300.70 千 3.76
企業概要
SP-Lux Sicav II - Cash is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation. The Fund invests its assets in short-term bonds and money markets instruments denominated in Euros. The Fund can also invest its assets in other OPCVMs (Funds) that also invest in money market instruments.
住所
SP-Lux Sicav II
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1