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Sparinvest Korte Obligatione

SPKOPER:DC
Copenhagen
113.2
DKK
0.1
0.04%
更新日時 23:55 JST 2019/07/15
始値
113.3
安値 - 高値 レンジ(日)
113.2 - 113.4
前日終値
113.2
52週レンジ
112.8 - 113.9
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
113.3
安値 - 高値 レンジ(日)
113.2 - 113.4
出来高
5,438
前日終値
113.2
52週レンジ
112.8 - 113.9
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.58%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2019)
113.42
資産総額 (十億 DKK) ( 07/15/2019)
3.390
設定日
12/21/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
Ann F Andresen / Kristian Myrup Pedersen
直近配当額 ( 02/20/2019)
0.7
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
0.61%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.69%
5年トータルリターン
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 368.31 百万 6.15
279.46 千 344.36 百万 5.75
247.27 千 255.03 百万 4.26
200.00 千 220.28 百万 3.68
210.04 千 211.18 百万 3.53
200.00 千 210.18 百万 3.51
198.86 千 206.53 百万 3.45
190.00 千 197.93 百万 3.31
185.00 千 195.67 百万 3.27
175.00 千 182.64 百万 3.05
企業概要
Sparinvest Korte Obligationer KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in Danish short-term mortgage and government issued bonds.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk