Sparinvest Korte Obligatione

SPKOOBW:DC
113.54
DKK
0.02
0.02%
更新日時 16:59 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.69 - 113.91
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
113.52
52週レンジ
112.69 - 113.91
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
113.54
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
3.072
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( 03/07/2018)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 363.47 百万 5.92
300.00 千 342.04 百万 5.57
252.38 千 260.13 百万 4.24
200.00 千 217.40 百万 3.54
211.77 千 212.97 百万 3.47
200.00 千 208.79 百万 3.40
190.00 千 198.78 百万 3.24
190.00 千 198.05 百万 3.23
180.00 千 186.50 百万 3.04
175.00 千 182.39 百万 2.97
企業概要
Sparinvest Korte Obligationer KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in Danish short-term mortgage and government issued bonds.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk