Sparinvest Korte Obligatione

SPKOOBW:DC
113.31
DKK
0.04
0.04%
更新日時 15:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.69 - 114.20
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
113.35
52週レンジ
112.69 - 114.20
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
113.31
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
3.072
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( 03/07/2018)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
ANN F ANDRESEN / KRISTIAN MYRUP PEDERSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 343.83 百万 5.59
260.00 千 266.90 百万 4.34
255.01 千 263.79 百万 4.29
205.10 千 232.58 百万 3.78
212.64 千 213.83 百万 3.47
200.00 千 207.91 百万 3.38
190.00 千 198.85 百万 3.23
190.00 千 197.46 百万 3.21
180.00 千 185.75 百万 3.02
175.00 千 181.99 百万 2.96
企業概要
Sparinvest Korte Obligationer KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in Danish short-term mortgage and government issued bonds.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk