Sparinvest Korte Obligatione

SPKOOBW:DC
113.34
DKK
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0.01%
更新日時 15:59 JST 2018/06/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.69 - 114.20
年初来リターン
0.25%
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前日終値
113.33
52週レンジ
112.69 - 114.20
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
113.34
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
3.072
設定日
07/03/2017
直近配当額 ( 03/07/2018)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
ANN F ANDRESEN / KRISTIAN MYRUP PEDERSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
470.00 千 482.37 百万 8.02
300.00 千 340.77 百万 5.66
257.64 千 266.67 百万 4.43
190.00 千 199.07 百万 3.31
190.00 千 196.87 百万 3.27
180.00 千 187.56 百万 3.12
175.00 千 181.23 百万 3.01
160.10 千 181.14 百万 3.01
161.00 千 164.45 百万 2.73
150.00 千 162.90 百万 2.71
企業概要
Sparinvest Korte Obligationer KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in Danish short-term mortgage and government issued bonds.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk