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Eurizon Fund - Bond Inflatio

SPIVALR:LX
148.52
EUR
0.28
0.19%
更新日時 2019/03/22
商品分類
FCP
52週レンジ
144.65 - 150.92
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
1.50%
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前日終値
148.80
52週レンジ
144.65 - 150.92
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
1.50%
商品分類
FCP
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
148.52
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2019)
245.501
設定日
01/23/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.16 千 12.74 百万 5.40
8.96 千 12.29 百万 5.21
8.41 千 10.50 百万 4.45
7.48 千 9.91 百万 4.20
7.61 千 9.65 百万 4.09
4.92 千 9.32 百万 3.95
5.31 千 9.31 百万 3.95
4.71 千 9.28 百万 3.93
7.48 千 8.79 百万 3.72
7.22 千 8.33 百万 3.53
企業概要
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in money market, government debt securities or investment grade corporate securities.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1