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Sparinvest INDEX USA Small C

SPIUSS:DC
Copenhagen
136.8
DKK
0.8
0.58%
更新日時 2019/03/23
始値
138.9
安値 - 高値 レンジ(日)
136.8 - 139.00
前日終値
137.6
52週レンジ
122.9 - 158.0
1年トータルリターン
14.18%
年初来リターン
16.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
138.9
安値 - 高値 レンジ(日)
136.8 - 139.00
出来高
12,692
前日終値
137.6
52週レンジ
122.9 - 158.0
1年トータルリターン
11.90%
年初来リターン
16.41%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
136.56
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
362.720
設定日
05/18/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/20/2019)
9.1
直近配当利回り(税込)
6.65%
経費率
0.68%
3ヶ月トータルリターン
16.37%
3年トータルリターン
12.40%
5年トータルリターン
11.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 3.34 百万 0.79
5.65 千 3.33 百万 0.79
2.03 千 2.97 百万 0.70
9.60 千 2.71 百万 0.64
2.90 千 2.67 百万 0.63
1.83 千 2.60 百万 0.61
4.00 千 2.52 百万 0.59
2.20 千 2.49 百万 0.59
2.00 千 2.46 百万 0.58
2.84 千 2.36 百万 0.56
企業概要
Sparinvest INDEX USA Small Cap KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is a return equal to its benchmark, the MSCI US Small Cap Index. The Fund invests in North American small cap stock.
住所
Specialforeningen Sparindex
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
45-36-34-75-00
Webサイト
www.sparindex.dk