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Sparinvest INDEX USA Growth

SPIUSG:DC
Copenhagen
127.2
DKK
0.7
0.55%
更新日時 23:55 JST 2019/07/16
始値
126.5
安値 - 高値 レンジ(日)
126.5 - 127.3
前日終値
126.5
52週レンジ
97.7 - 127.3
1年トータルリターン
15.43%
年初来リターン
30.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
126.5
安値 - 高値 レンジ(日)
126.5 - 127.3
出来高
9,981
前日終値
126.5
52週レンジ
97.7 - 127.3
1年トータルリターン
15.13%
年初来リターン
30.63%
基準価額 (NAV) ( -)
100.08
資産総額 (百万 DKK) ( 09/29/2017)
411.222
設定日
05/18/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
Jacob Loiborg
直近配当額 ( 02/20/2019)
4.6
直近配当利回り(税込)
3.62%
経費率
0.58%
3ヶ月トータルリターン
5.56%
3年トータルリターン
16.72%
5年トータルリターン
16.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.07 千 47.30 百万 7.65
35.74 千 41.93 百万 6.78
3.26 千 38.77 百万 6.27
18.81 千 22.37 百万 3.62
2.49 千 18.44 百万 2.98
2.27 千 16.83 百万 2.72
13.49 千 14.59 百万 2.36
10.42 千 13.79 百万 2.23
7.40 千 12.47 百万 2.02
7.57 千 12.26 百万 1.98
企業概要
Sparinvest INDEX USA Growth KL is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is a return equal to its benchmark, the MSCI US Growth Index. The Fund invests in North American growth stock.
住所
Specialforeningen Sparindex
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
45-36-34-75-00
Webサイト
www.sparindex.dk