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Sparinvest INDEX OMX C25 KL

SPIOMXC:DC
Copenhagen
207.00
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/21
前日終値
207.00
52週レンジ
184.00 - 220.1
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
15.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
7,377
前日終値
207.00
52週レンジ
184.00 - 220.1
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
15.11%
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
207.02
資産総額 (十億 DKK) ( 09/29/2017)
1.840
設定日
08/31/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
Jacob Loiborg
直近配当額 ( 02/20/2019)
6.6
直近配当利回り(税込)
3.20%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
13.43%
3年トータルリターン
6.42%
5年トータルリターン
10.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
848.76 千 258.19 百万 14.93
298.67 千 160.69 百万 9.29
270.64 千 140.57 百万 8.13
965.34 千 116.32 百万 6.72
194.50 千 115.77 百万 6.69
147.81 千 110.17 百万 6.37
195.47 千 91.68 百万 5.30
10.18 千 88.14 百万 5.10
85.64 千 81.11 百万 4.69
297.98 千 81.08 百万 4.69
企業概要
Sparinvest INDEX OMX C25 KL is a UCITS certified open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's investment policy is to follow OMX C25 Index. The Fund invests in equities that are included in the NASDAQ OMX C25 Index.
住所
Specialforeningen Sparindex
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
45-36-34-75-00
Webサイト
www.sparindex.dk