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Eurizon Fund - Equity Italy

SPIOITZ:LX
107.25
EUR
0.30
0.28%
更新日時 2019/03/21
商品分類
FCP
52週レンジ
91.08 - 120.29
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
16.31%
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前日終値
106.95
52週レンジ
91.08 - 120.29
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
16.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
107.25
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
19.140
設定日
01/25/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
148.71 千 2.42 百万 9.54
813.15 千 1.79 百万 7.05
393.22 千 1.73 百万 6.83
80.34 千 1.20 百万 4.71
90.74 千 1.18 百万 4.63
287.59 千 1.03 百万 4.06
64.75 千 980.56 千 3.86
201.60 千 927.58 千 3.65
15.57 千 910.98 千 3.59
6.11 千 724.65 千 2.85
企業概要
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility is an open-end fund incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in Italian equity securities and convertible bonds .
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1