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Eurizon Fund - Equity Europe

SPIOEZH:LX
147.06
EUR
0.38
0.26%
更新日時 2019/03/21
商品分類
FCP
52週レンジ
128.79 - 154.04
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
11.82%
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前日終値
146.68
52週レンジ
128.79 - 154.04
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
11.82%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
147.06
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2017)
657.590
設定日
02/21/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
265.82 千 19.17 百万 3.07
1.84 百万 13.84 百万 2.21
171.42 千 12.75 百万 2.04
422.22 千 12.50 百万 2.00
57.54 千 12.06 百万 1.93
1.43 百万 9.43 百万 1.51
529.82 千 9.14 百万 1.46
163.23 千 9.11 百万 1.46
44.85 千 8.61 百万 1.38
178.23 千 8.55 百万 1.37
企業概要
Eurizon Fund - Equity Europe LTE is a Fond Commun de Placement (FCP) incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in European equity securities and convertible bonds.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1