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Eurizon Fund - Equity Japan

SPIOBGZ:LX
101.52
EUR
1.80
1.81%
更新日時 2019/03/21
商品分類
FCP
52週レンジ
91.86 - 107.95
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
9.08%
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前日終値
99.72
52週レンジ
91.86 - 107.95
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
9.08%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
101.52
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2017)
563.175
設定日
01/23/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
523.52 千 28.00 百万 5.77
2.67 百万 20.26 百万 4.17
313.61 千 12.27 百万 2.53
420.95 千 10.95 百万 2.26
1.97 百万 10.63 百万 2.19
149.76 千 10.51 百万 2.17
375.29 千 10.33 百万 2.13
119.04 千 10.31 百万 2.12
435.52 千 10.05 百万 2.07
628.10 千 9.08 百万 1.87
企業概要
Eurizon Fund - Equity Japan LTE is a Fond Commun de Placement (FCP) incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long- term capital appreciation through investments in Japanese equity securities and convertible bonds.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1